تفاوت‌های بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال

بازارهای مالی همواره برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به عنوان بسترهای جذاب جهت کسب سود و مدیریت ریسک مطرح بوده‌اند. دو بازار بزرگ در دنیای مالی که توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده‌اند، بازار فارکس و ارزهای دیجیتال هستند. هرچند که هر دو بازار شامل معاملات ارزی هستند، اما تفاوت‌های قابل توجهی از لحاظ ساختار، رفتار و قوانین دارند. در این مقاله به بررسی تفاوت‌های اصلی این دو بازار خواهیم پرداخت.

1. ماهیت دارایی‌ها

• فارکس (بازار ارزهای خارجی):

• در بازار فارکس، دارایی‌ها شامل ارزهای فیات (مثل دلار، یورو، ین و غیره) می‌شود که توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورها کنترل و صادر می‌شوند. این ارزها به صورت فیزیکی و دیجیتال وجود دارند و به عنوان پول رسمی هر کشور استفاده می‌شوند.

• بازار ارزهای دیجیتال: 

  ارزهای دیجیتال یا رمزارزها (مثل بیت‌کوین، اتریوم و غیره) دارایی‌هایی دیجیـتال هستند که به طور غیرمتمرکز و بدون نظارت مستقیم بانک‌های مرکزی ایجاد و معامله می‌شوند. این ارزها مبتنی بر فناوری بلاک‌چین هستند و ارزش آنها از تقاضا، عرضه و اعتماد به شبکه آنها ناشی می‌شود، نه از پشتیبانی دولت‌ها.

2. نهادهای تنظیم‌کننده

• فارکس:

  بازار فارکس تحت نظارت نهادهای قانونی و مالی بین‌المللی قرار دارد. هر کشور نهاد خاصی برای تنظیم و نظارت بر بازارهای مالی خود دارد؛ برای مثال، در ایالات متحده، کمیسیون معاملات آتی کالاها (CFTC)  و سازمان بورس و اوراق بهادار (SEC)  وظیفه نظارت بر معاملات فارکس را دارند.

• ارزهای دیجیتال:

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل ساختار غیرمتمرکز خود معمولاً از نظارت مرکزی و مستقیم نهادهای رسمی برخوردار نیست. هرچند که برخی کشورها شروع به تنظیم قوانین برای کنترل این بازار کرده‌اند، اما هنوز چارچوب‌های نظارتی جهانی در این حوزه کاملاً یکپارچه نیست.

3. حجم و نقدینگی

• فارکس:

  فارکس بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی در جهان است. روزانه تریلیون‌ها دلار در این بازار معامله می‌شود که باعث می‌شود نقدینگی بسیار بالایی داشته باشد و فرصت‌های معامله‌گری در هر زمان از شبانه‌روز وجود داشته باشد.

• ارزهای دیجیتال:

  بازار ارزهای دیجیتال به مراتب کوچکتر از بازار فارکس است و نوسانات قیمتی بیشتری دارد. به همین دلیل، نقدینگی در این بازار به خصوص برای ارزهای کوچکتر کمتر است و گاهی ممکن است معاملات با تأخیر یا اسپردهای بالا انجام شوند.

1. زمان فعالیت بازار

• فارکس:

  این بازار ۲۴ ساعت شبانه‌روز و پنج روز در هفته فعال است. فعالیت این بازار به دلیل اختلاف زمانی بازارهای مختلف (مانند نیویورک، لندن، توکیو) ادامه دارد.

• ارزهای دیجیتال:         

  بر خلاف فارکس، بازار ارزهای دیجیتال ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته بدون وقفه فعال است. این ویژگی باعث شده که معامله‌گران همیشه امکان ورود و خروج از معاملات را داشته باشند.

2. نوسانات

• فارکس:

  نوسانات در بازار فارکس به نسبت کمتر از بازار ارزهای دیجیتال است. ارزهای فیات معمولاً تحت تأثیر سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی هستند که باعث ثبات نسبی آنها می‌شود.

• ارزهای دیجیتال:         

  نوسانات ارزهای دیجیتال به مراتب بیشتر است و قیمت‌ها می‌توانند در مدت زمان کوتاهی تغییرات شدید داشته باشند. این نوسانات عمدتاً به دلیل عدم کنترل متمرکز، شایعات، تحولات تکنولوژیکی و عوامل روانشناختی در بازار رخ می‌دهد.

3. ابزارهای معاملاتی

• فارکس:

  در فارکس، ابزارهای متنوعی برای تحلیل و معامله وجود دارد، از جمله قراردادهای آتی، اختیار معامله و معاملات مارجینی. این بازار همچنین از طریق کارگزاری‌ها به صورت متمرکز قابل دسترسی است و تحت قوانین دقیقی اداره می‌شود. ازجمله وب سایت های گزارش فارکس می توان به سایت زیر اشاره کرد.

• ارزهای دیجیتال:         

  در بازار ارزهای دیجیتال، ابزارهای معاملاتی هنوز در حال توسعه هستند و امکانات مشابه با فارکس مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله به تازگی وارد این بازار شده‌اند. علاوه بر این، کاربران می‌توانند از کیف پول‌های دیجیتال و صرافی‌های غیرمتمرکز برای نگهداری و معامله ارزها استفاده کنند. از جمله وب سایت های تحلیلی در زمینه ارزهای دیجیتال می توان به کوین مارکت کپ لینک زیر اشاره کرد.

نتیجه‌گیری

در حالی که هر دو بازار فارکس و ارزهای دیجیتال فرصتی برای سودآوری و معامله‌گری فراهم می‌کنند، تفاوت‌های ساختاری و ویژگی‌های آنها تأثیر مستقیمی بر ریسک‌ها و فرصت‌های موجود در این بازارها دارند. فارکس به دلیل ثبات و نقدینگی بالا برای معامله‌گرانی که به دنبال معاملات پایدارتر هستند، مناسب‌تر است، در حالی که بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید خود، جذابیت بیشتری برای کسانی دارد که به دنبال فرصت‌های سریع و پرریسک هستند.

برای بهره‌مند شدن از نظرات کارشناسان خبره و معامله ‌گران و تحلیلگران با تجربه می ‌توانید با مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت در ارتباط باشید. در مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت بهترین اساتید جهت آموزش کلیه بازارهای مالی حضور دارند و شما در کوتاه ترین زمان ممکن می توانید از آنها مشاوره بگیرید. همچینین می‌توانید با عضویت در کانال تلگرامی آموزشی از نحوه تحلیل کردن بازار و روندها و مطالب آموزشی بهره ببرید.

شماره تماس مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت: 01334310000 داخلی 114 و 115

نویسنده: پدرام بوربور