آموزش تحلیل بنیادی کاربردی در بازار سهام

توضیحات

آموزش تحلیل بنیادی کاربردی در بازار سهام:

تحلیل بنیادی بازار سهام یک روش برای بررسی ارزش شرکت‌ها و سهام آن‌ها است که بر اساس عوامل اقتصادی، مالی، صنعتی و مدیریتی عمل می‌کند. این روش بر این فرضیه تمرکز دارد که ارزش واقعی سهام یک شرکت توسط عوامل بنیادی تعیین می‌شود و این عوامل می‌توانند شامل درآمد، رشد نقدینگی، سودآوری و عوامل دیگر باشند.

در تحلیل بنیادی، چندین روش و ابزار استفاده می‌شود تا ارزش واقعی سهام یک شرکت را تعیین کند. به طور کلی، مجموعه‌ای از داده‌های مالی و غیرمالی شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس این داده‌ها تحلیل می‌شوند تا به نتیجه‌ای درباره ارزش شرکت و سهام آن برسیم. برخی از اصلی‌ترین روش‌ها و عوامل مورد استفاده در تحلیل بنیادی عبارتند از:

تحلیل سودآوری: بررسی درآمد و سود شرکت در طول زمان که در واقع ارزش شرکت و سهام آن را تعیین می‌کند. این موارد شامل، بررسی نسبت‌های مالی مانند رشد سود، نسبت سود به قیمت و سود هر سهم است.

تحلیل مالی: شامل بررسی داده‌های مالی شرکت مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد است. به عنوان نمونه یکی از نسبت‌های مالی مهم نسبت  P/B می باشد.

تحلیل صنعت: بررسی عوامل صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند. برخی از عوامل مهم شامل رقابت در صنعت، روند رشد صنعت و میزان نفوذ در بازار است.

تحلیل مدیریت: ارزیابی مهارت‌ها و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی شرکت. که شامل بررسی تجربه مدیران، استراتژی‌ها و سیاست‌های شرکت، نقشه راه آتی و عملکرد گذشته شرکت است.

تحلیل بنیادی به عنوان یک روش بررسی بر اساس عوامل بنیادی شرکت ( برخلاف تحلیل فنی که بر اساس الگوها و نمودارهای قیمتی می باشد) تمرکز بیشتری بر عملکرد بلندمدت و ارزش واقعی سهام دارد.

با استفاده از تحلیل بنیادی، سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند ارزش واقعی سهام را تعیین کنند و با توجه به ارزش واقعی، تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری مناسب را انجام دهند.

در کل، تحلیل بنیادی یک روش جامع برای ارزیابی و سرمایه گذاری است که عوامل مختلفی را مورد بررسی قرار می‌دهد. این روش نیازمند تحلیل دقیق و کامل اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت‌ها است و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌شود. همچنین، تحلیل بنیادی نیازمند دانش و تخصص در زمینه اقتصاد و مدیریت مالی است.

در دوره تحلیل بنیادی موارد زیر را فرا خواهید گرفت:

• آشنایی با صورتهای مالی شرکت ها
• آشنایی با نسبت های توان مالی کوتاه مدت
• آشنایی با نسبت های توان مالی بلندمدت
• آشنایی با نسبت های سنجش مدیریت دارایی ها
• آشنایی با نسبت های سودآوری
• آشنایی با نسبت های ارزش بازار
• کیفیت سنجی سودآوری شرکتها
• آشنایی و محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها
• آشنایی با جریانات نقد شرکتها
• آشنایی با ارزش زمانی پول
• آشنایی با محاسبه بازده سرمایه گذاری ها
• آشنایی با مفاهیم EPS – DPS
• آشنایی با ماهیم انواع ریسک ها و محاسبه آنها
• آشنایی با مفهوم ضریب بتا
• ارزیابی صنایع بورسی
• ارزش گذاری سهام شرکت های بورسی

اهداف دوره تحلیل بنیادی:

آشنایی و درک داده های درونی شرکت – توانایی تحلیل شرکت ها و صنایع، محاسبه حاشیه سود و انواع گردش دارایی ها، انواع نسبتها – توانایی درک و محاسبه مفاهیم افزایش سرمایه، سود، انواع ریسکهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک، بازده مورد انتظار، ارزش زمانی پول، کیفیت سنجی سودهای شرکت، توانایی محاسبه ارزش ذاتی شرکتها و نحوه ارزشگذاری آنها- محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها و ………
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آموزش تحلیل تکنیکال مجتمع فنی تهران، نمایندگی رشت ، روزهای شنبه الی پنجشنبه ساعت 17:30-09:00 با شماره 01334310000 داخلی 115 تماس حاصل فرمایید.